Patrimonial Cota PL Setembro 2011


Fundo Banrisul Setembro - Setembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
467.277.231,67
3,89889
0,705
0,705
9,935
2
466.244.578,94
3,88526
-0,349
0,353
9,551
3
4
5
467.365.686,84
3,89028
0,129
0,483
9,692
6
467.695.747,96
3,89384
0,091
0,575
9,793
7
8
467.031.600,61
3,88680
-0,180
0,393
9,594
9
468.875.968,75
3,89419
0,190
0,584
9,802
10
11
12
472.998.305,79
3,89753
0,085
0,670
9,897
13
472.833.327,16
3,89394
-0,092
0,577
9,795
14
472.563.655,27
3,89086
-0,079
0,498
9,708
15
473.073.316,02
3,89346
0,066
0,565
9,782
16
472.834.057,25
3,89611
0,068
0,633
9,857
17
18
19
472.499.475,85
3,89372
-0,061
0,571
9,789
20
472.086.490,26
3,89032
-0,087
0,484
9,693
21
470.952.298,50
3,88047
-0,253
0,229
9,416
22
470.211.091,62
3,87450
-0,153
0,075
9,247
-23
473.207.217,94
3,88938
0,384
0,459
9,667
24
25
26
474.351.409,50
3,90308
0,352
0,813
10,053
27
471.854.205,40
3,89739
-0,145
0,666
9,893
28
471.594.307,21
3,90351
0,157
0,824
10,065
29
470.078.829,49
3,90436
0,021
0,846
10,089
30
470.575.307,16
3,91196
0,194
1,043
10,303