Vip Cota PL Setembro 2011


Fundo Banrisul Vip - Setembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
332.667.515,40
10,68112
0,080
0,080
6,946
2
332.409.290,51
10,68352
0,022
0,102
6,970
3
4
5
332.187.678,56
10,68778
0,039
0,142
7,012
6
331.678.336,72
10,69172
0,036
0,179
7,052
7
8
331.444.317,60
10,69599
0,039
0,219
7,094
9
331.566.330,05
10,70057
0,042
0,262
7,140
10
11
12
331.135.335,34
10,70525
0,043
0,306
7,187
13
331.621.852,43
10,70914
0,036
0,342
7,226
14
331.296.262,55
10,71325
0,038
0,381
7,267
15
330.804.549,18
10,71920
0,055
0,436
7,327
16
330.951.640,54
10,72356
0,040
0,477
7,370
17
18
19
330.420.256,35
10,72746
0,036
0,514
7,409
20
330.531.403,96
10,73159
0,038
0,552
7,451
21
330.442.159,96
10,73513
0,033
0,586
7,486
22
330.370.909,23
10,73921
0,038
0,624
7,527
23
330.201.753,47
10,74459
0,050
0,674
7,581
24
25
26
330.052.678,62
10,74976
0,048
0,723
7,633
27
329.741.659,20
10,75247
0,025
0,748
7,660
28
329.631.016,23
10,75653
0,037
0,786
7,701
29
328.183.173,92
10,76008
0,033
0,819
7,736
30
328.554.481,88
10,76383
0,034
0,855
7,774