Vip Cota PL Setembro 2009


Fundo Banrisul Vip - Setembro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
405.890.574,46
9,03791
0,027
0,027
5,900
2
405.001.210,39
9,04011
0,024
0,051
5,926
3
404.049.433,54
9,04234
0,024
0,076
5,952
4
403.993.650,34
9,04470
0,026
0,102
5,980
5
6
7
8
403.264.265,68
9,04710
0,026
0,129
6,008
9
403.291.076,02
9,04945
0,026
0,155
6,036
10
403.424.914,04
9,05172
0,025
0,180
6,062
11
403.556.770,81
9,05401
0,025
0,205
6,089
12
13
14
402.524.731,98
9,05650
0,027
0,233
6,118
15
402.227.921,99
9,05882
0,025
0,258
6,145
16
402.384.497,95
9,06102
0,024
0,283
6,171
17
402.004.362,52
9,06340
0,026
0,309
6,199
18
401.674.444,84
9,06573
0,025
0,335
6,226
19
20
21
400.680.261,25
9,06806
0,025
0,361
6,254
22
400.666.388,71
9,07046
0,026
0,387
6,282
23
400.741.634,35
9,07282
0,026
0,413
6,309
24
400.589.418,73
9,07518
0,026
0,439
6,337
25
400.734.682,71
9,07749
0,025
0,465
6,364
26
27
28
399.778.472,32
9,07981
0,025
0,491
6,391
29
398.309.107,32
9,08224
0,026
0,518
6,420
30
397.927.124,65
9,08462
0,026
0,544
6,448