Vip Cota PL Outubro 2012


Fundo Banrisul Vip - Outubro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
288.578.748,54
11,57173
0,020
0,020
5,219
2
288.767.352,32
11,57406
0,020
0,040
5,240
3
288.426.534,99
11,57651
0,021
0,062
5,262
4
287.950.535,81
11,57907
0,022
0,084
5,285
5
287.562.804,83
11,58270
0,031
0,115
5,318
6
7
8
287.282.666,24
11,58498
0,019
0,135
5,339
9
286.810.732,16
11,58743
0,021
0,156
5,361
10
286.509.216,88
11,58965
0,019
0,175
5,382
11
286.242.438,80
11,59087
0,010
0,186
5,393
12
13
14
15
285.453.535,18
11,59315
0,019
0,205
5,413
16
286.636.712,45
11,59552
0,020
0,226
5,435
17
286.920.020,57
11,59767
0,018
0,245
5,455
18
286.849.866,97
11,60075
0,026
0,271
2,483
19
286.277.727,87
11,60263
0,016
0,287
5,500
20
21
22
286.321.800,79
11,60429
0,014
0,302
5,515
23
286.927.631,39
11,60644
0,018
0,320
5,534
24
286.563.085,60
11,60863
0,018
0,339
5,554
25
285.472.350,67
11,61023
0,013
0,353
5,569
26
285.827.943,31
11,61302
0,024
0,377
5,594
27
28
29
285.162.114,19
11,61522
0,018
0,396
5,614
30
283.517.486,65
11,61738
0,018
0,415
5,634
31
283.131.874,66
11,61972
0,020
0,435
5,655