Vip Cota PL Junho 2012


Fundo Banrisul Vip - Junho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
314.470.356,52
11,36701
0,010
0,010
3,357
2
3
4
314.243.770,71
11,36873
0,015
0,025
3,373
5
314.490.574,72
11,37169
0,026
0,051
3,400
6
314.115.231,37
11,37406
0,020
0,072
3,421
7
8
313.663.818,65
11,37012
-0,034
0,037
3,385
9
10
11
313.851.070,78
11,37274
0,023
0,060
3,409
12
314.457.945,49
11,37556
0,024
0,085
3,435
13
314.154.777,71
11,37826
0,023
0,109
3,459
14
313.638.796,38
11,38465
0,056
0,165
3,518
15
313.987.147,25
11,38681
0,019
0,184
3,537
16
17
18
313.991.791,98
11,38984
0,026
0,211
3,565
19
313.303.122,16
11,39261
0,024
0,235
3,590
20
312.504.935,98
11,39557
0,025
0,261
3,617
21
313.385.053,75
11,39789
0,020
0,282
3,638
22
313.407.617,92
11,40047
0,022
0,304
3,661
23
24
25
312.866.314,63
11,40335
0,025
0,330
3,688
26
312.770.216,05
11,40588
0,022
0,352
3,711
27
312.781.716,03
11,40747
0,013
0,366
3,725
28
311.343.844,10
11,41027
0,024
0,391
3,751
29
310.999.372,51
11,41243
0,018
0,410
3,770
30