Vip Cota PL Junho 2011


Fundo Banrisul Vip - Junho/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
344.493.030,51
10,39207
0,040
0,040
4,051
2
344.110.355,91
10,39563
0,034
0,074
4,087
3
344.288.951,29
10,39767
0,019
0,093
4,107
4
5
6
344.136.048,90
10,40152
0,037
0,130
4,146
7
344.122.056,21
10,40545
0,037
0,168
4,185
8
344.519.942,94
10,40953
0,039
0,208
4,226
9
344.211.299,03
10,41396
0,042
0,250
4,271
10
344.760.958,01
10,41681
0,027
0,278
4,299
11
12
13
344.276.054,95
10,42064
0,036
0,315
4,337
14
344.713.572,75
10,42462
0,038
0,353
4,377
15
344.949.769,55
10,42944
0,046
0,399
4,426
16
346.607.786,14
10,43346
0,038
0,438
4,466
17
346.394.490,32
10,43581
0,022
0,461
4,489
18
19
20
345.879.138,58
10,43985
0,038
0,499
4,530
21
346.358.659,38
10,44495
0,048
0,549
4,581
22
345.842.560,32
10,44922
0,040
0,590
4,624
23
24
345.701.393,44
10,45249
0,031
0,621
4,656
25
26
27
344.943.925,37
10,45662
0,039
0,661
4,698
28
344.584.217,82
10,46044
0,036
0,698
4,736
29
343.566.482,49
10,46458
0,039
0,738
4,777
30
342.858.296,21
10,46847
0,037
0,775
4,816