Vip Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Vip - Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
310.324.660,58
11,41539
0,025
0,025
3,797
3
311.686.060,47
11,41739
0,017
0,043
3,815
4
311.546.881,22
11,42007
0,023
0,066
3,840
5
312.488.275,62
11,42159
0,013
0,080
3,853
6
312.031.503,04
11,42447
0,025
0,105
3,880
7
8
9
311.773.012,12
11,42711
0,023
0,128
3,904
10
312.074.771,00
11,42954
0,021
0,149
3,926
11
312.811.043,73
11,43232
0,024
0,174
3,951
12
312.441.539,27
11,43325
0,008
0,182
3,959
13
311.227.540,32
11,43489
0,014
0,196
3,974
14
15
16
310.721.336,86
11,43768
0,024
0,221
4,000
17
310.801.971,51
11,44001
0,020
0,241
4,021
18
310.886.339,48
11,44231
0,020
0,261
4,042
19
311.243.231,77
11,44516
0,024
0,286
4,068
20
310.685.147,37
11,44986
0,041
0,327
4,111
21
22
23
310.789.777,49
11,45253
0,023
0,351
4,135
24
310.655.006,11
11,45476
0,019
0,370
4,155
25
309.833.467,83
11,45724
0,021
0,392
4,178
26
308.563.677,41
11,45870
0,012
0,405
4,191
27
307.745.365,61
11,46006
0,011
0,417
4,203
28
29
30
306.396.484,58
11,46261
0,022
0,439
4,226
31
306.642.542,01
11,46500
0,020
0,460
4,248