Vip Cota PL Julho 2011


Fundo Banrisul Vip - Julho/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
342.882.020,24
10,47164
0,030
0,030
4,848
2
3
4
343.000.170,43
10,47570
0,038
0,069
4,889
5
343.984.875,00
10,47960
0,037
0,106
4,928
6
343.494.306,64
10,48368
0,038
0,145
4,969
7
343.273.188,69
10,49009
0,061
0,206
5,033
8
343.850.264,35
10,49449
0,041
0,248
5,077
9
10
11
343.941.644,35
10,49868
0,039
0,288
5,119
12
344.287.988,13
10,50293
0,040
0,329
5,161
13
344.056.787,83
10,50719
0,040
0,369
5,204
14
343.314.160,13
10,51320
0,057
0,427
5,264
15
342.825.907,54
10,51720
0,038
0,465
5,304
16
17
18
343.051.531,89
10,52157
0,041
0,507
5,348
19
342.468.905,50
10,52580
0,040
0,547
5,398
20
342.183.161,78
10,52968
0,036
0,584
5,429
21
341.914.478,92
10,53631
0,063
0,648
5,496
22
341.778.485,19
10,54041
0,038
0,687
5,537
23
24
25
341.926.033,90
10,54441
0,037
0,725
5,577
26
342.097.665,25
10,54882
0,041
0,767
5,621
27
339.995.588,44
10,55308
0,040
0,808
5,663
28
339.456.374,56
10,55738
0,040
0,849
5,707
29
339.118.250,26
10,56302
0,053
0,903
5,763
30
31