Vip Cota PL Julho 2009


Fundo Banrisul Vip - Julho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
421.342.420,18
8,93085
0,027
0,027
4,646
2
421.448.536,69
8,93332
0,027
0,055
4,675
3
420.838.409,48
8,93604
0,030
0,085
4,707
4
5
6
420.864.971,90
8,93866
0,029
0,115
4,737
7
420.875.713,41
8,94117
0,028
0,143
4,767
8
420.943.660,01
8,94368
0,028
0,171
4,796
9
420.539.371,61
8,94614
0,027
0,198
4,825
10
420.363.930,67
8,94899
0,031
0,230
4,859
11
12
13
420.089.590,79
8,95154
0,028
0,259
4,888
14
420.396.613,88
8,95402
0,027
0,287
4,917
15
420.239.896,69
8,95651
0,027
0,315
4,947
16
420.169.664,02
8,95900
0,027
0,343
4,976
17
420.243.138,30
8,96151
0,028
0,371
5,005
18
19
20
419.798.021,53
8,96383
0,025
0,397
5,032
21
419.606.194,47
8,96653
0,030
0,427
5,064
22
419.493.278,18
8,96906
0,028
0,455
5,094
23
418.616.865,08
8,97151
0,027
0,483
5,122
24
418.219.071,72
8,97385
0,026
0,509
5,150
25
26
27
417.944.642,27
8,97615
0,025
0,535
5,177
28
417.108.508,18
8,97853
0,026
0,561
5,205
29
415.867.202,02
8,98093
0,026
0,588
5,233
30
414.442.797,56
8,98336
0,027
0,615
5,261
31
414.547.428,31
8,98628
0,032
0,648
5,295