Vip Cota PL Janeiro 2012


Fundo Banrisul Vip - Janeiro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
317.916.469,12
11,00207
0,039
0,039
0,039
3
318.557.860,43
11,00581
0,033
0,073
0,073
4
319.842.517,03
11,00905
0,029
0,102
0,102
5
319.560.278,17
11,01427
0,047
0,150
0,150
6
319.479.202,30
11,01846
0,038
0,188
0,188
7
8
9
319.512.048,16
11,02217
0,033
0,222
0,222
10
320.125.094,60
11,02634
0,037
0,260
0,260
11
320.238.257,44
11,02997
0,032
0,293
0,293
12
320.169.773,77
11,03347
0,031
0,324
0,324
13
320.252.640,09
11,03747
0,036
0,361
0,361
14
15
16
319.951.395,70
11,04126
0,034
0,395
0,395
17
320.505.956,31
11,04494
0,033
0,429
0,429
18
320.648.261,42
11,04932
0,039
0,469
0,469
19
320.894.941,71
11,05338
0,036
0,505
0,505
20
321.247.088,51
11,05745
0,036
0,542
0,542
21
22
23
321.565.723,30
11,06034
0,026
0,569
0,569
24
321.278.644,51
11,06415
0,034
0,603
0,603
25
321.086.851,15
11,06767
0,031
0,635
0,635
26
320.996.254,87
11,07384
0,055
0,691
0,691
27
319.948.283,25
11,07794
0,037
0,729
0,729
28
29
30
318.264.579,66
11,08196
0,036
0,765
0,765
31
319.338.705,59
11,08536
0,030
0,796
0,796