Vip Cota PL Janeiro 2011


Fundo Banrisul Vip - Janeiro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
352.758.571,27
9,99107
0,036
0,036
0,036
4
353.707.030,10
9,99445
0,033
0,070
0,070
5
355.014.908,40
9,99786
0,034
0,104
0,104
6
354.726.064,44
10,00131
0,034
0,139
0,139
7
355.242.913,95
10,00403
0,027
0,166
0,166
8
9
10
355.596.809,61
10,00684
0,028
0,194
0,194
11
355.758.332,27
10,01047
0,036
0,231
0,231
12
356.813.024,63
10,01403
0,035
0,266
0,266
13
356.943.292,87
10,01806
0,040
0,307
0,307
14
356.445.335,34
10,02087
0,028
0,335
0,335
15
16
17
356.279.462,47
10,02391
0,030
0,365
0,365
18
356.741.626,12
10,02816
0,042
0,408
0,408
19
357.127.750,81
10,03183
0,036
0,444
0,444
20
357.264.335,30
10,03656
0,047
0,492
0,492
21
357.133.742,17
10,03986
0,032
0,525
0,525
22
23
24
356.792.073,43
10,04196
0,020
0,546
0,546
25
356.645.950,06
10,04549
0,035
0,581
0,581
26
356.613.262,67
10,04895
0,034
0,616
0,616
27
356.353.364,50
10,05267
0,037
0,653
0,653
28
355.954.576,98
10,05668
0,039
0,693
0,693
29
30
31
356.011.074,95
10,06029
0,035
0,729
0,729