Vip Cota PL Dezembro 2011


Fundo Banrisul Vip - Dezembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
323.361.738,43
10,91739
0,024
0,024
9,311
2
323.548.869,35
10,92135
0,036
0,060
9,351
3
4
5
323.637.550,21
10,92493
0,032
0,093
9,387
6
323.732.303,41
10,92882
0,035
0,129
9,426
7
322.689.782,81
10,93322
0,040
0,169
9,470
8
322.627.528,37
10,93661
0,031
0,200
9,504
9
323.050.275,56
10,94120
0,042
0,242
9,550
10
11
12
322.443.844,19
10,94496
0,034
0,277
9,587
13
323.119.439,29
10,94860
0,033
0,310
9,624
14
323.573.428,38
10,95210
0,031
0,342
9,659
15
323.121.752,06
10,95523
0,028
0,371
9,690
16
323.589.438,93
10,95875
0,032
0,403
9,725
17
18
19
322.297.995,48
10,96231
0,032
0,436
9,761
20
322.256.642,00
10,96631
0,036
0,472
9,801
21
321.422.562,44
10,97014
0,034
0,507
9,839
22
321.162.800,93
10,97278
0,024
0,531
9,866
23
321.441.309,42
10,97596
0,028
0,561
9,898
24
25
26
321.172.933,02
10,97863
0,024
0,585
9,924
27
320.652.189,87
10,98256
0,035
0,621
9,964
28
317.906.000,95
10,98638
0,034
0,656
10,002
29
317.377.642,22
10,99402
0,069
0,726
10,078
30
317.485.152,01
10,99774
0,033
0,760
10,116
31