Vip Cota PL Agosto 2012


Fundo Banrisul Vip - Agosto/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
306.182.117,56
11,46765
0,023
0,023
4,272
2
305.572.577,59
11,47040
0,023
0,047
4,297
3
305.176.173,10
11,47288
0,021
0,068
4,320
4
5
6
305.050.752,17
11,47528
0,020
0,089
4,342
7
304.167.279,52
11,47842
0,027
0,117
4,370
8
303.886.952,78
11,48164
0,028
0,145
4,399
9
303.042.776,55
11,48462
0,025
0,171
4,427
10
302.852.928,71
11,48707
0,021
0,192
4,449
11
12
13
303.029.260,55
11,48942
0,020
0,212
4,470
14
303.446.620,35
11,49241
0,026
0,239
4,497
15
302.499.032,98
11,49510
0,023
0,262
4,522
16
302.404.641,91
11,49901
0,034
0,296
4,557
17
302.191.200,05
11,50133
0,020
0,316
4,579
18
19
20
300.587.498,54
11,50341
0,018
0,335
4,597
21
299.982.165,02
11,50576
0,020
0,355
4,619
22
299.578.081,53
11,50824
0,021
0,377
4,641
23
299.003.402,71
11,51176
0,030
0,407
4,673
24
298.111.387,83
11,51342
0,014
0,422
4,688
25
26
27
297.172.112,62
11,51612
0,023
0,445
4,713
28
297.142.776,27
11,51856
0,021
0,467
4,735
29
296.849.449,16
11,52064
0,018
0,485
4,754
30
295.361.101,57
11,52129
0,005
0,490
4,760
31
294.650.475,21
11,52374
0,021
0,512
4,782