Vip Cota PL Agosto 2011


Fundo Banrisul Vip - Agosto/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
338.376.866,82
10,56749
0,042
0,042
5,808
2
338.528.017,20
10,57187
0,041
0,121
5,892
3
339.169.095,46
10,57617
0,040
0,124
5,895
4
338.253.331,71
10,58106
0,046
0,170
5,944
5
338.014.340,64
10,58518
0,038
0,209
5,985
6
7
8
337.427.954,52
10,59019
0,047
0,257
6,035
9
337.625.788,21
10,59494
0,044
0,302
6,083
10
337.513.664,61
10,59900
0,038
0,340
6,123
11
337.990.855,86
10,60262
0,034
0,374
6,160
12
337.166.619,04
10,60740
0,045
0,420
6,207
13
14
15
336.824.980,80
10,61172
0,040
0,461
6,251
16
337.660.411,31
10,61666
0,046
0,507
6,300
17
338.404.160,44
10,62155
0,046
0,554
6,349
18
337.636.485,12
10,62713
0,052
0,606
6,405
19
336.821.758,63
10,63224
0,048
0,655
6,456
20
21
22
335.959.132,56
10,63664
0,041
0,697
6,500
23
335.885.876,02
10,64160
0,046
0,743
6,550
24
335.406.693,00
10,64639
0,045
0,789
6,598
25
335.254.360,12
10,65148
0,047
0,837
6,649
26
334.662.985,36
10,65741
0,055
0,893
6,708
27
28
29
333.617.181,22
10,66254
0,048
0,942
6,759
30
333.303.518,62
10,66697
0,041
0,984
6,804
31
332.368.161,54
10,67258
0,052
1,032
6,860