Previdência III Cota PL Agosto 2011


Fundo Banrisul Previdência Municipal III - Agosto/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
314.340.215,71
1,22391
-0,009
-0,009
5,435
2
310.629.463,80
1,22474
0,067
0,058
5,506
3
312.878.038,49
1,22454
-0,016
0,041
5,489
4
311.716.368,88
1,22416
-0,031
0,010
5,456
5
310.994.211,77
1,22351
-0,053
-0,042
5,400
6
7
8
310.229.117,53
1,22503
0,124
0,081
5,531
9
308.408.960,80
1,22606
0,084
0,165
5,620
10
307.387.374,17
1,22602
-0,003
0,162
5,616
11
300.113.702,48
1,22483
-0,097
0,065
5,514
12
300.410.272,10
1,22883
0,326
0,392
5,858
13
14
15
301.331.570,61
1,23415
0,432
0,826
6,317
16
301.362.173,96
1,23989
0,465
1,295
6,811
17
302.541.455,36
1,24472
0,389
1,690
7,227
18
304.371.512,02
1,25225
0,605
2,305
7,876
19
306.015.172,24
1,25700
0,379
2,693
8,285
20
21
22
306.565.761,91
1,25781
0,064
2,759
8,355
23
308.125.585,58
1,26163
0,303
3,071
8,684
24
308.640.973,50
1,26374
0,167
3,244
8,866
25
310.286.056,98
1,26554
0,142
3,391
9,021
26
312.547.569,64
1,27508
0,753
4,170
9,843
27
28
29
315.053.097,04
1,28694
0,930
5,139
10,864
30
314.457.951,50
1,28403
-0,226
4,901
10,614
31
313.488.515,81
1,28603
0,155
5,065
10,786