Premium Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Premium - Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
199.679.605,93
1,68947
0,037
0,037
4,961
3
203.448.825,14
1,68997
0,029
0,066
4,992
4
202.217.989,38
1,69021
0,014
0,081
5,007
5
201.809.945,81
1,69073
0,030
0,111
5,039
6
205.856.598,28
1,69137
0,037
0,149
5,079
7
8
9
205.859.693,97
1,69194
0,033
0,183
5,114
10
203.525.859,61
1,69255
0,036
0,219
5,152
11
203.723.193,90
1,69325
0,041
0,261
5,196
12
204.938.038,35
1,69362
0,021
0,283
5,219
13
205.290.754,84
1,69415
0,031
0,314
5,252
14
15
16
206.969.767,68
1,69469
0,031
0,346
5,285
17
210.036.148,36
1,69516
0,027
0,374
5,314
18
210.171.861,43
1,69570
0,031
0,406
5,348
19
209.871.240,91
1,69637
0,039
0,445
5,390
20
207.746.888,69
1,69717
0,047
0,493
5,439
21
22
23
207.971.527,76
1,69779
0,036
0,529
5,478
24
208.186.865,62
1,69824
0,026
0,556
5,506
25
212.969.028,83
1,69879
0,032
0,589
5,540
26
211.677.474,96
1,69948
0,040
0,630
5,583
27
210.038.868,54
1,69977
0,017
0,647
5,601
28
29
30
208.626.518,24
1,70032
0,032
0,679
5,635
31
209.693.231,70
1,70106
0,043
0,723
5,681