Premium Cota PL Julho 2009


Fundo Banrisul Premium - Julho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
109.373.458,12
1,23197
0,035
0,035
5,551
2
109.919.670,77
1,23248
0,041
0,077
5,594
3
109.515.281,07
1,23294
0,037
0,114
5,634
4
5
6
108.591.999,25
1,23381
0,070
0,185
5,708
7
108.260.222,79
1,23435
0,043
0,229
5,754
8
106.837.538,63
1,23504
0,055
0,285
5,814
9
106.876.307,67
1,23549
0,036
0,321
5,852
10
106.929.093,60
1,23627
0,063
0,384
5,919
11
12
13
106.906.442,54
1,23654
0,021
0,406
5,942
14
107.500.643,63
1,23700
0,037
0,444
5,981
15
107.450.821,93
1,23747
0,038
0,482
6,022
16
121.699.615,59
1,23785
0,030
0,513
6,054
17
121.869.331,90
1,23851
0,053
0,566
6,111
18
19
20
121.783.968,03
1,23864
0,010
0,577
6,122
21
121.896.546,90
1,23935
0,057
0,635
6,183
22
121.694.442,37
1,23997
0,050
0,685
6,236
23
119.094.434,73
1,24068
0,057
0,743
6,297
24
119.192.476,37
1,24085
0,013
0,756
6,311
25
26
27
119.044.480,26
1,24114
0,023
0,780
6,336
28
119.688.267,28
1,24137
0,018
0,799
6,356
29
118.973.763,47
1,24189
0,041
0,841
6,400
30
118.937.788,38
1,24264
0,060
0,902
6,465
31
119.298.210,13
1,24334
0,056
0,959
6,525