Premium Cota PL Dezembro 2011


Fundo Banrisul Premium - Dezembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
196.115.009,85
1,59522
0,039
0,039
11,429
2
195.845.782,11
1,59589
0,042
0,081
11,476
3
4
5
195.486.380,83
1,59648
0,037
0,118
11,518
6
195.904.849,04
1,59719
0,044
0,163
11,567
7
195.204.577,94
1,59799
0,050
0,213
11,623
8
194.679.151,85
1,59862
0,039
0,252
11,667
9
191.666.202,95
1,59948
0,053
0,306
11,727
10
11
12
188.564.226,22
1,60019
0,044
0,351
11,777
13
191.541.539,91
1,60081
0,038
0,390
11,820
14
191.181.820,02
1,60144
0,039
0,429
11,864
15
191.685.477,62
1,60200
0,034
0,464
11,903
16
194.179.671,20
1,60260
0,037
0,502
11,945
17
18
19
191.339.523,47
1,60321
0,038
0,540
11,988
20
187.752.861,37
1,60393
0,044
0,585
12,038
21
190.386.852,75
1,60463
0,043
0,629
12,087
22
194.957.003,24
1,60505
0,026
0,655
12,116
23
193.874.996,13
1,60555
0,031
0,687
12,151
24
25
26
193.176.396,56
1,60623
0,041
0,729
12,198
27
197.146.271,32
1,60695
0,044
0,775
12,249
28
191.483.878,68
1,60766
0,044
0,819
12,298
29
193.355.545,42
1,60895
0,080
0,900
12,389
30
193.435.249,54
1,60961
0,041
0,941
12,435
31