Perfil Cota PL Junho 2012


Fundo Banrisul Perfil - Junho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
104.288.424,40
1,61026
0,023
0,023
3,773
2
3
4
104.198.519,39
1,61058
0,019
0,043
3,793
5
104.088.359,27
1,61108
0,031
0,074
3,826
6
103.409.548,76
1,61149
0,025
0,100
3,852
7
8
103.561.584,07
1,61210
0,037
0,137
3,891
9
10
11
103.809.836,33
1,61250
0,024
0,162
3,917
12
103.744.465,56
1,61301
0,031
0,194
3,950
13
103.659.846,80
1,61351
0,030
0,225
3,982
14
103.797.091,00
1,61393
0,026
0,251
4,009
15
103.651.850,93
1,61437
0,027
0,278
4,038
16
17
18
103.615.072,63
1,61487
0,030
0,309
4,070
19
103.639.272,91
1,61537
0,030
0,341
4,102
20
103.902.887,94
1,61588
0,031
0,372
4,135
21
103.991.756,79
1,61639
0,031
0,404
4,168
22
103.872.187,43
1,61683
0,027
0,431
4,196
23
24
25
103.531.272,92
1,61725
0,025
0,457
4,223
26
103.372.779,73
1,61769
0,027
0,485
4,252
27
102.682.801,31
1,61816
0,029
0,514
4,282
28
100.999.116,05
1,61864
0,029
0,544
4,313
29
101.187.964,33
1,61938
0,045
0,590
4,360
30