Perfil Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Perfil - Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
101.027.199,30
1,61989
0,031
0,031
4,393
3
100.915.452,00
1,62030
0,025
0,056
4,420
4
100.900.505,82
1,62068
0,023
0,080
4,444
5
101.451.532,33
1,62114
0,028
0,108
4,474
6
101.443.519,16
1,62163
0,030
0,138
4,505
7
8
9
101.801.755,16
1,62212
0,030
0,169
4,537
10
102.135.467,34
1,62260
0,029
0,198
4,568
11
102.218.686,05
1,62313
0,032
0,231
4,602
12
102.311.112,82
1,62336
0,014
0,245
4,617
13
102.138.622,46
1,62378
0,025
0,271
4,644
14
15
16
102.021.509,70
1,62421
0,026
0,298
4,672
17
102.173.586,28
1,62460
0,024
0,322
4,697
18
101.969.521,40
1,62502
0,025
0,348
4,724
19
102.023.512,40
1,62551
0,030
0,378
4,756
20
101.521.384,58
1,62604
0,032
0,411
4,790
21
22
23
103.007.714,35
1,62651
0,028
0,440
4,820
24
103.047.183,39
1,62690
0,023
0,464
4,845
25
102.904.506,53
1,62734
0,027
0,491
4,873
26
102.775.217,09
1,62790
0,034
0,526
4,910
27
102.711.376,26
1,62819
0,017
0,544
4,928
28
29
30
101.508.044,45
1,62864
0,027
0,571
4,957
31
102.446.222,91
1,62927
0,038
0,610
4,998