Perfil Cota PL Julho 2009


Fundo Banrisul Perfil - Julho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
33.745.734,08
1,21002
0,032
0,032
4,962
2
33.814.498,85
1,21051
0,040
0,072
5,005
3
33.913.521,26
1,21092
0,033
0,106
5,040
4
5
6
33.801.933,94
1,21165
0,060
0,167
5,104
7
33.900.287,51
1,21212
0,038
0,205
5,144
8
33.839.195,21
1,21275
0,052
0,257
5,199
9
34.249.901,27
1,21316
0,033
0,291
5,235
10
34.306.149,81
1,21395
0,065
0,357
5,303
11
12
13
34.485.591,63
1,21425
0,024
0,381
5,329
14
34.408.046,21
1,21469
0,036
0,418
5,367
15
34.514.961,46
1,21512
0,035
0,453
5,405
16
34.509.733,60
1,21546
0,028
0,482
5,434
17
34.684.293,06
1,21605
0,048
0,530
5,485
18
19
20
34.636.947,58
1,21612
0,005
0,536
5,491
21
35.004.827,10
1,21682
0,057
0,594
5,552
22
35.194.443,74
1,21737
0,045
0,639
5,600
23
35.549.640,72
1,21801
0,052
0,692
5,655
24
35.598.190,31
1,21816
0,012
0,705
5,668
25
26
27
35.699.139,84
1,21840
0,019
0,725
5,689
28
35.747.874,18
1,21855
0,012
0,737
5,702
29
35.706.358,34
1,21903
0,039
0,777
5,744
30
35.832.090,12
1,21968
0,053
0,830
5,800
31
35.847.178,42
1,22030
0,050
0,882
5,854