Perfil Cota PL Agosto 2012


Fundo Banrisul Perfil- Agosto/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
102.512.113,01
1,62934
0,004
0,004
5,002
2
101.974.901,25
1,62982
0,029
0,033
5,033
3
102.203.998,07
1,63025
0,026
0,060
5,061
4
5
6
102.230.389,76
1,63068
0,026
0,086
5,089
7
102.420.239,28
1,63119
0,031
0,117
5,122
8
103.294.392,13
1,63168
0,030
0,147
5,153
9
102.123.849,43
1,63193
0,015
0,163
5,169
10
101.806.815,05
1,63231
0,023
0,186
5,194
11
12
13
101.494.437,44
1,63275
0,026
0,213
5,222
14
102.672.305,94
1,63319
0,026
0,240
5,250
15
101.942.861,46
1,63363
0,026
0,267
5,279
16
100.552.471,65
1,63366
0,001
0,269
5,281
17
100.296.562,04
1,63410
0,026
0,296
5,309
18
19
20
99.475.591,77
1,63447
0,022
0,319
5,333
21
99.487.127,22
1,63493
0,028
0,347
5,363
22
100.062.561,89
1,63536
0,026
0,373
5,390
23
100.097.658,74
1,63585
0,029
0,403
5,422
24
99.658.264,92
1,63625
0,024
0,428
5,448
25
26
27
98.726.644,67
1,63673
0,029
0,457
5,479
28
98.290.611,67
1,63718
0,027
0,485
5,508
29
97.579.351,60
1,63759
0,025
0,510
5,534
30
95.919.387,70
1,63770
0,006
0,517
5,541
31
95.998.778,83
1,63809
0,023
0,541
5,566