Mix Cota PL Setembro 2011


Fundo Banrisul Mix - Setembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
7.403.763,48
1,46076
0,077
0,077
7,381
2
7.431.722,29
1,46113
0,025
0,102
7,408
3
4
5
7.374.507,46
1,46173
0,041
0,143
7,452
6
7.416.082,14
1,46230
0,039
0,182
7,494
7
8
7.346.809,57
1,46305
0,051
0,234
7,549
9
7.364.871,86
1,46372
0,045
0,280
7,598
10
11
12
7.369.405,56
1,46435
0,043
0,323
7,645
13
7.338.023,56
1,46491
0,038
0,361
7,686
14
7.338.177,78
1,46547
0,038
0,400
7,727
15
7.392.530,41
1,46633
0,058
0,459
7,790
16
7.412.069,69
1,46693
0,040
0,500
7,834
17
18
19
7.358.559,34
1,46747
0,036
0,537
7,874
20
7.361.364,41
1,46803
0,038
0,575
7,915
21
7.376.554,65
1,46851
0,032
0,608
7,950
22
7.362.178,93
1,46904
0,036
0,644
7,989
23
7.366.933,12
1,46976
0,049
0,694
8,042
24
25
26
7.374.047,83
1,47047
0,048
0,742
8,095
27
7.414.293,45
1,47092
0,030
0,773
8,128
28
7.432.221,04
1,47163
0,048
0,822
8,180
29
7.384.413,25
1,47216
0,036
0,858
8,219
30
7.393.954,61
1,47299
0,056
0,915
8,280