Mix Cota PL Setembro 2009


Fundo Banrisul Mix - Setembro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
5.810.406,19
1,21260
0,013
0,013
6,099
2
5.846.426,82
1,21291
0,025
0,038
6,126
3
5.852.025,01
1,21322
0,025
0,064
6,153
4
5.883.949,64
1,21372
0,041
0,105
6,197
5
6
7
8
5.887.094,71
1,21401
0,023
0,129
6,222
9
5.859.818,45
1,21427
0,021
0,150
6,245
10
5.891.329,60
1,21458
0,025
0,176
6,272
11
5.930.949,60
1,21488
0,024
0,201
6,298
12
13
14
5.912.614,48
1,21520
0,026
0,227
6,326
15
5.896.337,52
1,21552
0,026
0,254
6,354
16
5.962.538,51
1,21589
0,030
0,284
6,387
17
5.972.955,84
1,21620
0,025
0,310
6,414
18
6.024.714,67
1,21656
0,029
0,339
6,445
19
20
21
6.038.505,67
1,21692
0,029
0,369
6,477
22
6.027.895,59
1,21732
0,032
0,402
6,512
23
6.086.607,70
1,21768
0,029
0,432
6,543
24
6.161.849,57
1,21802
0,027
0,460
6,573
25
6.156.046,30
1,21834
0,026
0,486
6,601
26
27
28
6.167.888,19
1,21870
0,029
0,516
6,633
29
6.188.947,51
1,21903
0,027
0,543
6,662
30
6.205.612,67
1,21945
0,034
0,578
6,698