Mix Cota PL Novembro 2011


Fundo Banrisul Mix - Novembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
7.498.957,39
1,48336
0,029
0,029
9,042
2
3
7.466.248,05
1,48391
0,037
0,066
9,083
4
7.475.030,00
1,48441
0,033
0,100
9,119
5
6
7
7.533.331,08
1,48502
0,041
0,141
9,164
8
7.571.993,49
1,48569
0,045
0,186
9,213
9
7.591.461,97
1,48635
0,044
0,231
9,262
10
7.532.569,90
1,48680
0,030
0,261
9,295
11
7.554.359,03
1,48738
0,039
0,300
9,338
12
13
14
7.529.304,23
1,48797
0,039
0,340
9,381
15
16
7.585.386,49
1,48860
0,042
0,383
9,427
17
7.619.247,10
1,48914
0,036
0,419
9,467
18
7.643.006,18
1,48990
0,051
0,470
9,523
19
20
21
7.628.244,12
1,49042
0,034
0,505
9,561
22
7.605.947,24
1,49112
0,047
0,553
9,613
23
7.618.990,99
1,49171
0,039
0,592
9,656
24
7.638.959,98
1,49235
0,042
0,635
9,703
25
7.651.572,93
1,49290
0,036
0,673
9,743
26
27
28
7.635.757,58
1,49341
0,034
0,707
9,781
29
7.604.024,86
1,49420
0,052
0,760
9,839
30
7.647.533,53
1,49484
0,042
0,803
9,886