Mix Cota PL Junho 2011


Fundo Banrisul Mix - Junho/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
9.157.602,38
1,41999
0,042
0,042
4,384
2
9.189.094,32
1,42061
0,043
0,086
4,429
3
7.520.740,57
1,42076
0,010
0,096
4,440
4
5
6
7.497.858,24
1,42126
0,035
0,131
4,477
7
7.537.353,88
1,42183
0,040
0,171
4,519
8
7.483.224,80
1,42240
0,040
0,212
4,561
9
7.490.445,27
1,42306
0,046
0,258
4,609
10
7.452.479,96
1,42323
0,011
0,270
4,622
11
12
13
7.455.494,29
1,42379
0,039
0,310
4,663
14
7.495.413,56
1,42435
0,039
0,349
4,704
15
7.512.057,29
1,42501
0,046
0,395
4,753
16
7.464.143,97
1,42560
0,041
0,437
4,796
17
7.762.407,01
1,42579
0,013
0,450
4,810
18
19
20
7.772.414,54
1,42636
0,040
0,491
4,852
21
8.071.847,02
1,42700
0,044
0,536
4,899
22
8.152.099,05
1,42765
0,045
0,581
4,947
23
24
8.171.610,24
1,42801
0,025
0,607
4,973
25
26
27
8.148.975,00
1,42858
0,039
0,647
5,015
28
7.692.146,73
1,42914
0,039
0,686
5,056
29
7.321.193,81
1,42972
0,040
0,727
5,099
30
7.379.157,07
1,43028
0,039
0,767
5,140