Mix Cota PL Julho 2012


Fundo Banrisul Mix - Julho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
7.626.033,19
1,56826
0,028
0,028
4,016
3
7.607.688,25
1,56862
0,022
0,051
4,040
4
7.641.688,19
1,56894
0,020
0,072
4,061
5
7.646.107,18
1,56934
0,025
0,097
4,088
6
7.646.757,91
1,56978
0,028
0,125
4,117
7
8
9
7.680.082,02
1,57021
0,027
0,153
4,146
10
7.676.344,78
1,57062
0,026
0,179
4,173
11
7.683.273,72
1,57109
0,029
0,209
4,204
12
7.635.509,29
1,57127
0,011
0,220
4,216
13
7.637.506,12
1,57163
0,022
0,243
4,240
14
15
16
7.600.378,12
1,57201
0,024
0,267
4,265
17
7.807.531,12
1,57234
0,020
0,288
4,287
18
7.817.051,59
1,57270
0,022
0,311
4,311
19
7.723.339,24
1,57313
0,027
0,339
4,339
20
7.550.873,70
1,57361
0,030
0,369
4,371
21
22
23
7.540.351,52
1,57401
0,025
0,395
4,398
24
7.556.689,98
1,57434
0,020
0,416
4,419
25
7.555.900,82
1,57473
0,024
0,441
4,445
26
7.545.229,13
1,57523
0,031
0,473
4,479
27
7.537.966,67
1,57546
0,014
0,487
4,494
28
29
30
7.535.355,89
1,57585
0,024
0,512
4,520
31
7.531.438,59
1,57641
0,035
0,548
4,557