Mix Cota PL Julho 2009


Fundo Banrisul Mix - Julho/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
5.436.940,56
1,19564
0,029
0,029
4,615
2
5.444.455,33
1,19609
0,037
0,066
4,654
3
5.454.445,28
1,19647
0,031
0,098
4,688
4
5
6
5.431.325,83
1,19716
0,057
0,156
4,748
7
5.425.087,69
1,19759
0,035
0,192
4,786
8
5.447.074,35
1,19818
0,049
0,241
4,837
9
5.438.405,07
1,19855
0,030
0,272
4,870
10
5.452.000,11
1,19931
0,063
0,336
4,936
11
12
13
5.460.153,87
1,19957
0,021
0,358
4,959
14
5.435.198,43
1,19998
0,034
0,392
4,995
15
5.449.313,16
1,20037
0,032
0,425
5,029
16
5.445.495,56
1,20067
0,025
0,450
5,055
17
5.437.211,44
1,20122
0,045
0,496
5,103
18
19
20
5.436.807,98
1,20127
0,004
0,500
5,108
21
5.415.210,35
1,20192
0,054
0,554
5,165
22
5.423.481,61
1,20243
0,042
0,597
5,209
23
5.430.741,57
1,20304
0,050
0,648
5,263
24
5.403.450,51
1,20315
0,009
0,657
5,272
25
26
27
5.412.363,63
1,20337
0,018
0,676
5,291
28
5.357.516,41
1,20348
0,009
0,685
5,301
29
5.358.056,31
1,20392
0,036
0,722
5,340
30
5.343.005,68
1,20453
0,050
0,773
5,393
31
5.348.222,85
1,20511
0,048
0,821
5,444