Mix Cota PL Dezembro 2011


Fundo Banrisul Mix - Dezembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
7.676.206,61
1,49543
0,039
0,039
9,929
2
7.712.306,04
1,49604
0,040
0,080
9,974
3
4
5
7.709.430,94
1,49653
0,032
0,113
10,010
6
7.728.290,44
1,49710
0,038
0,151
10,052
7
7.733.479,38
1,49771
0,040
0,192
10,097
8
7.710.020,92
1,49822
0,034
0,226
10,134
9
7.655.188,76
1,49902
0,053
0,279
10,193
10
11
12
7.633.513,93
1,49957
0,036
0,316
10,234
13
7.659.412,31
1,50006
0,032
0,349
10,270
14
7.692.170,18
1,50057
0,033
0,383
10,307
15
7.720.429,66
1,50107
0,033
0,416
10,344
16
7.758.487,34
1,50157
0,033
0,450
10,381
17
18
19
7.731.243,66
1,50212
0,036
0,487
10,421
20
7.765.209,08
1,50269
0,037
0,525
10,463
21
7.764.256,91
1,50323
0,035
0,561
10,503
22
7.862.603,43
1,50366
0,028
0,590
10,534
23
7.856.275,14
1,50412
0,030
0,620
10,568
24
25
26
7.853.530,23
1,50471
0,039
0,660
10,611
27
7.847.460,47
1,50528
0,037
0,698
10,653
28
7.857.739,62
1,50584
0,037
0,735
10,695
29
7.835.751,66
1,50716
0,087
0,824
10,792
30
7.838.581,06
1,50770
0,035
0,860
10,831
31