Mix Cota PL Agosto 2009


Fundo Banrisul Mix - Agosto/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
5.312.904,19
1,20549
0,031
0,031
5,477
4
5.315.155,28
1,20607
0,048
0,079
5,528
5
5.268.776,47
1,20634
0,022
0,102
5,551
6
5.262.466,33
1,20657
0,019
0,121
5,571
7
5.281.556,45
1,20700
0,035
0,156
5,609
8
9
10
5.275.357,96
1,20726
0,021
0,178
5,632
11
5.364.295,02
1,20761
0,029
0,207
5,662
12
5.379.308,03
1,20788
0,022
0,229
5,686
13
5.412.039,50
1,20827
0,032
0,262
5,720
14
5.670.842,02
1,20867
0,033
0,295
5,755
15
16
17
5.663.097,53
1,20903
0,029
0,325
5,787
18
5.688.238,78
1,20927
0,019
0,345
5,808
19
5.691.060,19
1,20969
0,034
0,380
5,844
20
5.608.426,37
1,21009
0,033
0,413
5,879
21
5.642.493,54
1,21037
0,023
0,436
5,904
22
23
24
5.650.728,89
1,21068
0,025
0,462
5,931
25
5.657.941,14
1,21096
0,023
0,485
5,956
26
5.676.672,65
1,21132
0,029
0,515
5,987
27
5.794.065,27
1,21171
0,032
0,547
6,021
28
5.786.998,93
1,21202
0,025
0,573
6,048
29
30
31
5.801.345,24
1,21244
0,034
0,608
6,085