Master Cota PL Setembro 2012


Fundo Banrisul Master - Setembro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
1.556.679.051,19
10,39813
0,027
0,027
5,990
4
1.567.561.744,94
10,40092
0,026
0,054
6,019
5
1.558.900.029,27
10,40370
0,026
0,080
6,047
6
1.549.526.784,88
10,40649
0,026
0,107
6,075
7
8
9
10
1.575.380.877,72
10,40928
0,026
0,134
6,104
11
1.539.427.349,24
10,41208
0,026
0,161
6,132
12
1.554.563.372,98
10,41490
0,027
0,188
6,161
13
1.549.953.271,54
10,41958
0,044
0,233
6,209
14
1.546.186.653,75
10,42239
0,027
0,260
6,238
15
16
17
1.540.967.995,65
10,42520
0,026
0,287
6,266
18
1.578.464.066,59
10,42801
0,026
0,314
6,295
19
1.545.401.073,58
10,43085
0,027
0,342
6,324
20
1.545.850.534,57
10,43369
0,027
0,369
6,353
21
1.532.792.551,40
10,43653
0,027
0,396
6,382
22
23
24
1.527.372.622,24
10,43937
0,027
0,423
6,411
25
1.488.447.190,92
10,44225
0,027
0,451
6,440
26
1.475.767.174,31
10,44506
0,026
0,478
6,469
27
1.469.745.733,50
10,44790
0,027
0,505
6,497
28
1.486.155.862,38
10,45074
0,027
0,533
6,526
29
30