Master Cota PL Setembro 2011


Fundo Banrisul Master - Setembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.845.903.751,19
9,46937
0,059
0,059
7,595
2
1.844.442.375,37
9,47352
0,043
0,102
7,642
3
4
5
1.831.281.822,61
9,47767
0,043
0,146
7,689
6
1.834.010.801,62
9,48184
0,044
0,190
7,737
7
8
1.839.821.165,44
9,48477
0,030
0,221
7,770
9
1.846.349.025,98
9,48897
0,044
0,266
7,818
10
11
12
1.816.179.971,69
9,49314
0,043
0,310
7,865
13
1.820.223.150,10
9,49732
0,044
0,354
7,912
14
1.832.581.337,63
9,50150
0,044
0,398
7,960
15
1.852.371.963,54
9,50598
0,047
0,445
8,011
16
1.860.720.110,87
9,51016
0,044
0,490
8,058
17
18
19
1.829.404.059,16
9,51469
0,047
0,537
8,110
20
1.830.135.196,28
9,51888
0,044
0,582
8,157
21
1.821.487.006,16
9,52307
0,044
0,626
8,205
22
1.825.706.689,95
9,52727
0,044
0,670
8,253
23
1.824.092.161,34
9,53208
0,050
0,721
8,307
24
25
26
1.792.051.241,74
9,53629
0,044
0,766
8,355
27
1.800.349.290,83
9,54049
0,044
0,810
8,403
28
1.800.717.665,13
9,54471
0,044
0,855
8,451
29
1.792.697.485,28
9,54892
0,044
0,899
8,499
30
1.821.316.167,84
9,55313
0,044
0,944
8,547