Master Cota PL Setembro 2010


Fundo Banrisul Master - Setembro/2010
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.912.036.813,67
8,51645
0,038
0,038
6,103
2
1.909.095.130,93
8,51984
0,039
0,078
6,146
3
1.901.604.514,16
8,52317
0,039
0,117
6,187
4
5
6
1.901.216.030,94
8,52652
0,039
0,156
6,229
7
8
1.911.704.148,01
8,52986
0,039
0,195
6,271
9
1.910.919.164,08
8,53325
0,039
0,235
6,313
10
1.889.552.934,42
8,53656
0,038
0,274
6,354
11
12
13
1.890.310.403,95
8,53986
0,038
0,313
6,395
14
1.900.300.947,63
8,54323
0,039
0,352
6,437
15
1.912.265.349,18
8,54770
0,052
0,405
6,493
16
1.934.623.001,64
8,55093
0,037
0,443
6,533
17
1.916.506.659,40
8,55414
0,037
0,481
6,573
18
19
20
1.916.907.231,10
8,55741
0,038
0,519
6,614
21
1.862.499.547,01
8,56082
0,039
0,559
6,656
22
1.877.738.029,63
8,56419
0,039
0,599
6,698
23
1.880.158.068,28
8,56754
0,039
0,638
6,740
24
1.875.747.717,13
8,57085
0,038
0,677
6,781
25
26
27
1.884.624.905,26
8,57410
0,037
0,715
6,822
28
1.891.284.603,54
8,57742
0,038
0,754
6,863
29
1.888.721.162,20
8,58092
0,040
0,795
6,907
30
1.902.896.598,79
8,58428
0,039
0,835
6,949