Master Cota PL Setembro 2009


Fundo Banrisul Master - Setembro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2.061.465.320,12
7,80965
0,034
0,034
6,962
2
2.080.396.371,69
7,81212
0,031
0,065
6,996
3
2.069.141.970,55
7,81468
0,032
0,098
7,031
4
2.072.934.335,38
7,81732
0,033
0,132
7,067
5
6
7
8
2.074.481.532,60
7,81997
0,033
0,166
7,103
9
2.081.145.782,30
7,82247
0,032
0,198
7,138
10
2.066.479.130,73
7,82496
0,031
0,230
7,172
11
2.064.446.651,59
7,82753
0,032
0,263
7,207
12
13
14
2.067.225.276,65
7,83007
0,032
0,295
7,242
15
2.095.709.849,46
7,83260
0,032
0,328
7,276
16
2.111.782.000,17
7,83504
0,031
0,359
7,310
17
2.118.228.014,05
7,83753
0,031
0,391
7,344
18
2.100.551.932,01
7,84009
0,032
0,424
7,379
19
20
21
2.084.534.435,42
7,84308
0,038
0,462
7,420
22
2.103.620.227,77
7,84556
0,031
0,494
7,454
23
2.090.208.969,05
7,84819
0,033
0,527
7,490
24
2.095.999.372,59
7,85079
0,033
0,561
7,525
25
2.072.545.265,03
7,85308
0,029
0,590
7,557
26
27
28
2.062.435.825,04
7,85562
0,032
0,622
7,592
29
2.047.735.318,25
7,85833
0,034
0,657
7,629
30
2.050.458.727,91
7,86094
0,033
0,691
7,664