Master Cota PL Outubro 2012


Fundo Banrisul Master - Outubro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.487.482.275,50
10,45358
0,027
0,027
6,555
2
1.500.867.138,56
10,45643
0,027
0,054
6,584
3
1.491.613.225,73
10,45929
0,027
0,081
6,614
4
1.484.677.941,81
10,46229
0,028
0,110
6,644
5
1.495.181.994,53
10,46514
0,027
0,137
6,673
6
7
8
1.482.483.820,58
10,46798
0,027
0,165
6,702
9
1.519.074.322,33
10,47081
0,027
0,192
6,731
10
1.475.139.286,58
10,47364
0,027
0,219
6,760
11
1.494.186.380,59
10,47612
0,023
0,242
6,785
12
13
14
15
1.518.884.948,14
10,47884
0,026
0,268
6,813
16
1.562.410.855,28
10,48161
0,026
0,295
6,841
17
1.572.394.099,20
10,48437
0,026
0,321
6,869
18
1.575.104.974,40
10,48821
0,036
0,358
6,908
19
1.494.207.714,76
10,49078
0,024
0,383
6,935
20
21
22
1.495.369.497,42
10,49351
0,026
0,409
6,962
23
1.512.791.835,81
10,49628
0,026
0,435
6,991
24
1.512.626.197,46
10,49902
0,026
0,462
7,019
25
1.468.963.710,81
10,50173
0,025
0,487
7,046
26
1.468.553.267,92
10,50508
0,031
0,520
7,080
27
28
29
1.483.032.598,59
10,50774
0,025
0,545
7,108
30
1.460.232.727,72
10,51045
0,025
0,571
7,135
31
1.475.611.028,76
10,51320
0,026
0,597
7,163