Master Cota PL Outubro 2011


Fundo Banrisul Master - Outubro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
1.821.930.983,05
9,55735
0,044
0,044
8,595
4
1.833.196.122,57
9,56156
0,044
0,088
8,642
5
1.827.751.533,63
9,56579
0,044
0,132
8,690
6
1.825.881.152,51
9,57057
0,050
0,182
8,745
7
1.836.478.982,27
9,57474
0,043
0,226
8,792
8
9
10
1.816.996.776,74
9,57899
0,044
0,270
8,840
11
1.812.783.591,75
9,58320
0,044
0,314
8,888
12
13
1.813.847.691,66
9,58740
0,043
0,358
8,936
14
1.829.940.072,83
9,59115
0,039
0,398
8,979
15
16
17
1.830.479.480,58
9,59536
0,043
0,442
9,026
18
1.880.693.922,82
9,59958
0,044
0,486
9,074
19
1.880.584.160,91
9,60378
0,043
0,530
9,122
20
1.853.094.755,71
9,60703
0,033
0,564
9,159
21
1.826.563.137,68
9,61108
0,042
0,606
9,205
22
23
24
1.828.245.606,23
9,61515
0,042
0,649
9,251
25
1.798.497.678,60
9,61920
0,042
0,691
9,297
26
1.796.940.640,43
9,62327
0,042
0,734
9,344
27
1.795.092.517,45
9,62735
0,042
0,776
9,390
28
1.790.601.317,38
9,63218
0,050
0,827
9,445
29
30
31
1.777.071.892,87
9,63624
0,042
0,870
9,491