Master Cota PL Outubro 2009


Fundo Banrisul Master - Outubro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2.054.514.671,80
7,86355
0,033
0,033
7,700
2
2.058.938.852,39
7,86628
0,034
0,067
7,738
3
4
5
2.056.093.034,00
7,86896
0,034
0,102
7,774
6
2.071.457.536,26
7,87131
0,029
0,131
7,807
7
2.073.331.257,39
7,87387
0,032
0,164
7,842
8
2.084.026.799,66
7,87655
0,034
0,198
7,878
9
2.053.102.246,83
7,87926
0,034
0,233
7,915
10
11
12
13
2.054.568.307,96
7,88181
0,032
0,265
7,950
14
2.071.244.214,09
7,88435
0,032
0,297
7,985
15
2.094.054.637,88
7,88678
0,030
0,328
8,018
16
2.109.364.456,91
7,88931
0,032
0,360
8,053
17
18
19
2.102.248.223,85
7,89183
0,031
0,393
8,088
20
2.107.405.213,96
7,89454
0,034
0,427
8,125
21
2.113.955.088,96
7,89706
0,031
0,459
8,159
22
2.115.522.834,55
7,89962
0,032
0,492
8,194
23
2.099.451.337,50
7,90215
0,032
0,524
8,229
24
25
26
2.098.853.091,07
7,90459
0,030
0,555
8,262
27
2.093.857.621,78
7,90720
0,033
0,588
8,298
28
2.086.536.718,99
7,91024
0,038
0,627
8,340
29
2.052.264.989,84
7,91337
0,039
0,667
8,383
30
2.073.783.267,05
7,91606
0,034
0,701
8,419
31