Master Cota PL Novembro 2012


Fundo Banrisul Master - Novembro/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.472.911.298,26
10,51646
0,031
0,031
7,196
2
3
4
5
1.463.980.144,73
10,51924
0,026
0,057
7,225
6
1.472.620.319,81
10,52201
0,026
0,083
7,253
7
1.474.432.316,89
10,52478
0,026
0,110
7,281
8
1.481.763.774,19
10,52644
0,015
0,125
7,298
9
1.458.210.789,48
10,52920
0,026
0,152
7,326
10
11
12
1.461.491,678,82
10,53192
0,025
0,178
7,354
13
1.478.552.493,70
10,55113
0,182
0,360
7,550
14
1.509.419.998,18
10,55386
0,025
0,386
7,578
15
16
1.514.379.298,06
10,55659
0,025
0,412
7,605
17
18
19
1.538.952.039,33
10,55930
0,025
0,438
7,633
20
1.530.035.323,77
10,56190
0,024
0,463
7,660
21
1.498.965.962,45
10,56454
0,025
0,488
7,686
22
1.509.005.664,29
10,56699
0,023
0,511
7,711
23
1.497.956.104,00
10,56983
0,026
0,538
7,740
24
25
26
1.459.758.711,25
10,57261
0,026
0,565
7,769
27
1.486.104.829,61
10,57531
0,025
0,590
7,796
28
1.455.861.021,40
10,57804
0,025
0,616
7,824
29
1.508.788.252,43
10,58064
0,024
0,641
7,851
30
1.456.351.796,08
10,58333
0,025
0,667
7,878