Master Cota PL Novembro 2011


Fundo Banrisul Master - Novembro/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.825.682.787,54
9,64031
0,042
0,042
9,537
2
3
1.824.200.108,04
9,64438
0,042
0,084
9,583
4
1.821.834.763,69
9,64555
0,012
0,096
9,597
5
6
7
1.814.656.691,19
9,64962
0,042
0,138
9,643
8
1.821.887.838,22
9,65370
0,042
0,181
9,689
9
1.830.623.033,22
9,65778
0,042
0,223
9,736
10
1.805.505.663,60
9,66310
0,055
0,278
9,796
11
1.804.436.121,06
9,66720
0,042
0,321
9,843
12
13
14
1.810.072.167,01
9,67128
0,042
0,363
9,889
15
16
1.831.597.932,41
9,67538
0,042
0,406
9,936
17
1.855.660.305,08
9,67950
0,042
0,448
9,982
18
1.850.404.336,77
9,68144
0,020
0,469
10,005
19
20
21
1.790.835.484,81
9,68557
0,042
0,511
10,051
22
1.802.458.598,22
9,68973
0,043
0,555
10,099
23
1.805.942.929,37
9,69382
0,042
0,597
10,145
24
1.803.655.053,69
9,69918
0,055
0,653
10,206
25
1.777.971.767,67
9,70327
0,042
0,695
10,253
26
27
28
1.777.457.628,82
9,70737
0,042
0,738
10,299
29
1.774.684.556,46
9,71147
0,042
0,780
10,346
30
1.766.209.360,63
9,71556
0,042
0,823
10,392