Master Cota PL Novembro 2009


Fundo Banrisul Master - Novembro/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
2.072.354.684,45
7,91878
0,034
0,034
8,457
4
2.081.762.117,10
7,92157
0,035
0,069
8,495
5
2.081.012.465,92
7,92410
0,031
0,101
8,530
6
2.064.739.339,23
7,92662
0,031
0,133
8,564
7
8
9
2.066.910.077,66
7,92912
0,031
0,165
8,598
10
2.059.193.843,21
7,93148
0,029
0,194
8,631
11
2.050.772.464,72
7,93412
0,033
0,228
8,667
12
2.045.112.576,71
7,93647
0,029
0,257
8,699
13
2.067.106.543,46
7,93887
0,030
0,288
8,732
14
15
16
2.084.879.036,00
7,94170
0,035
0,323
8,771
17
2.122.090.976,76
7,94433
0,033
0,357
8,807
18
2.121.108.467,89
7,94688
0,032
0,389
8,842
19
2.123.291.849,13
7,94932
0,030
0,420
8,875
20
2.079.339.412,08
7,95188
0,032
0,452
8,910
21
22
23
2.067.587.356,71
7,95432
0,030
0,483
8,943
24
2.069.622.454,08
7,95694
0,032
0,516
8,979
25
2.048.957.981,88
7,95963
0,033
0,550
9,016
26
2.040.810.883,91
7,96231
0,033
0,584
9,053
27
2.035.422.155,38
7,96503
0,034
0,618
9,090
28
29
30
2.043.589.270,03
7,96783
0,035
0,654
9,128