Master Cota PL Março 2012


Fundo Banrisul Master - Março/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.705.349.250,56
9,97898
0,074
0,074
1,718
2
1.708.038.997,32
9,98280
0,038
0,112
1,757
3
4
5
1.698.240.014,68
9,98661
0,038
0,151
1,795
6
1.717.370.246,36
9,99040
0,037
0,189
1,834
7
1.731.502.724,26
9,99437
0,039
0,228
1,875
8
1.721.406.126,19
9,99618
0,018
0,247
1,893
9
1.682.402.827,27
9,99978
0,036
0,283
1,930
10
11
12
1.729.166.268,21
10,00346
0,036
0,320
1,967
13
1.740.327.068,13
10,00719
0,037
0,357
2,005
14
1.747.321.843,21
10,01076
0,035
0,393
2,042
15
1.754.598.572,06
10,01459
0,038
0,431
2,081
16
1.770.380.148,79
10,01891
0,043
0,475
2,125
17
18
19
1.771.695.181,30
10,02254
0,036
0,511
2,162
20
1.770.439.655,17
10,02684
0,042
0,554
2,206
21
1.756.882.424,61
10,03052
0,036
0,591
2,243
22
1.739.811.450,74
10,03616
0,056
0,648
2,301
23
1.738.950.469,29
10,03988
0,037
0,685
2,338
24
25
26
1.708.735.818,08
10,04359
0,036
0,722
2,376
27
1.721.492.685,31
10,04778
0,041
0,764
2,419
28
1.720.200.326,18
10,05251
0,047
0,812
2,467
29
1.711.095.600,47
10,05608
0,035
0,847
2,504
30
1.756.435.333,78
10,05991
0,038
0,886
2,543
31