Master Cota PL Março 2011


Fundo Banrisul Master - Março/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.845.396.674,04
8,95134
0,044
0,044
1,709
2
1.837.326.701,59
8,95500
0,040
0,085
1,750
3
1.838.116.116,06
8,95811
0,034
0,119
1,786
4
1.832.004.743,94
8,96192
0,042
0,162
1,829
5
6
7
8
9
1.831.916.870,48
8,96575
0,042
0,205
1,873
10
1.814.519.059,28
8,96960
0,042
0,248
1,916
11
1.834.203.903,95
8,97347
0,043
0,291
1,960
12
13
14
1.840.344.146,71
8,97739
0,043
0,335
2,005
15
1.861.696.363,48
8,98121
0,042
0,378
2,048
16
1.873.291.533,23
8,98506
0,042
0,421
2,092
17
1.881.850.611,96
8,98891
0,042
0,464
2,136
18
1.869.570.520,12
8,99276
0,042
0,507
2,179
19
20
21
1.827.496.998,73
8,99588
0,034
0,541
2,215
22
1.842.058.024,85
8,99971
0,042
0,584
2,258
23
1.832.975.904,85
9,00356
0,042
0,627
2,302
24
1.832.206.623,34
9,00737
0,042
0,670
2,345
25
1.815.016.387,75
9,01122
0,042
0,713
2,389
26
27
28
1.822.947.480,02
9,01504
0,042
0,756
2,433
29
1.830.231.020,90
9,01889
0,042
0,799
2,476
30
1.818.574.521,50
9,02275
0,042
0,842
2,520
31
1.822.779.149,70
9,02662
0,042
0,885
2,564