Master Cota PL Março 2010


Fundo Banrisul Master - Março/2010
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.990.594.974,55
8,12991
0,033
0,033
1,288
2
2.015.156.003,20
8,13267
0,033
0,067
1,322
3
2.003.526.728,57
8,13530
0,032
0,100
1,355
4
2.004.960.968,05
8,13798
0,032
0,133
1,388
5
2.005.514.037,45
8,14066
0,032
0,166
1,422
6
7
8
2.002.826.101,91
8,14336
0,033
0,199
1,455
9
2.006.636.940,71
8,14594
0,031
0,231
1,487
10
1.991.615.041,39
8,14856
0,032
0,263
1,520
11
1.999.436.220,40
8,15101
0,030
0,293
1,551
12
2.012.452.085,16
8,15401
0,036
0,330
1,588
13
14
15
2.022.417.509,30
8,15675
0,033
0,364
1,622
16
2.036.839.348,25
8,15942
0,032
0,396
1,655
17
2.049.081.834,58
8,16205
0,032
0,429
1,688
18
2.049.249.207,19
8,16478
0,033
0,462
1,722
19
2.010.408.363,41
8,16742
0,032
0,495
1,755
20
21
22
2.001.074.002,42
8,16997
0,031
0,526
1,787
23
2.008.410.969,93
8,17248
0,030
0,557
1,818
24
2.010.227.469,20
8,17512
0,032
0,590
1,851
25
1.983.809.593,86
8,17779
0,032
0,623
1,884
26
1.968.621.747,33
8,18052
0,033
0,656
1,918
27
28
29
1.964.757.315,04
8,18307
0,031
0,687
1,950
30
1.960.104.396,80
8,18589
0,034
0,722
1,985
31
1.965.948.747,46
8,18853
0,032
0,755
2,018