Master Cota PL Maio 2012


Fundo Banrisul Master - Maio/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
1.710.123.701,62
10,13308
0,033
0,033
3,288
3
1.706.737.300,13
10,13637
0,032
0,065
3,322
4
1.698.975.449,86
10,13970
0,032
0,098
3,356
5
6
7
1.697.538.544,70
10,14312
0,033
0,132
3,391
8
1.710.531.193,16
10,14644
0,032
0,165
3,425
9
1.708.044.055,04
10,14987
0,033
0,198
3,460
10
1.712.674.304,31
10,15321
0,032
0,231
3,494
11
1.715.645.195,43
10,15663
0,033
0,265
3,529
12
13
14
1.723.837.521,84
10,15990
0,032
0,297
3,562
15
1.747.102.274,82
10,16325
0,033
0,331
3,596
16
1.753.467.073,93
10,16658
0,032
0,363
3,630
17
1.753.533.059,15
10,16971
0,030
0,394
3,662
18
1.741.851.053,49
10,17307
0,033
0,427
3,696
19
20
21
1.689.953.303,54
10,17636
0,032
0,460
3,730
22
1.700.381.581,45
10,17969
0,032
0,493
3,764
23
1.705.535.486,55
10,18548
0,056
0,550
3,823
24
1.705.908.769,12
10,18877
0,032
0,582
3,856
25
1.679.484.002,14
10,19264
0,037
0,621
3,895
26
27
28
1.682.560.192,09
10,19590
0,032
0,653
3,929
29
1.698.512.644,91
10,19999
0,040
0,693
3,970
30
1.683.514.507,65
10,20335
0,032
0,726
4,005
31
1.709.154.571,41
10,20649
0,030
0,757
4,037