Master Cota PL Maio 2011


Fundo Banrisul Master - Maio/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
1.830.172.034,75
9,10510
0,044
0,044
3,456
3
1.848.543.065,01
9,10924
0,045
0,089
3,503
4
1.844.435.071,97
9,11321
0,043
0,133
3,548
5
1.832.767,496,84
9,11717
0,043
0,176
3,593
6
1.838.436.891,82
9,12115
0,043
0,220
3,638
7
8
9
1.837.316.097,96
9,12512
0,043
0,264
3,683
10
1.832.471.453,53
9,12909
0,043
0,307
3,728
11
1.836.522.082,49
9,13306
0,043
0,351
3,774
12
1.844.999.349,14
9,13703
0,043
0,395
3,819
13
1.867.348.701,28
9,14096
0,043
0,438
3,863
14
15
16
1.879.476.221,18
9,14494
0,043
0,482
3,909
17
1.946.842.419,24
9,14892
0,043
0,525
3,954
18
1.953.084.186,32
9,15289
0,043
0,569
3,999
19
1.919.188.013,76
9,15693
0,044
0,613
4,045
20
1.861.534.438,12
9,16089
0,043
0,657
4,090
21
22
23
1.873.570.522,28
9,16489
0,043
0,701
4,135
24
1.869.843.027,21
9,16890
0,043
0,745
4,181
25
1.845.087.661,74
9,17292
0,043
0,789
4,226
26
1.843.814.995,72
9,17693
0,043
0,833
4,272
27
1.851.263.563,65
9,18092
0,043
0,877
4,317
28
29
30
1.846.735.628,27
9,18493
0,043
0,921
4,363
31
1.872.804.960,22
9,18891
0,043
0,965
4,408