Master Cota PL Maio 2009


Fundo Banrisul Master - Maio/2009
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
2
3
4
2.020.846.930,64
7,57625
0,038
0,038
3,765
5
2.037.204.581,14
7,57923
0,039
0,077
3,806
6
2.036.184.480,15
7,58196
0,036
0,113
3,844
7
2.036.450.475,17
7,58488
0,038
0,152
3,884
8
2.027.835.865,20
7,58785
0,039
0,191
3,924
9
10
11
2.028.412.209,87
7,59060
0,036
0,227
3,962
12
2.032.496.121,63
7,59335
0,036
0,264
4,000
13
2.037.284.574,98
7,59642
0,040
0,304
4,042
14
2.046.009.878,92
7,59931
0,038
0,342
4,081
15
2.054.820.624,13
7,60235
0,040
0,382
4,123
16
17
18
2.073.084.747,60
7,60521
0,037
0,420
4,162
19
2.091.356.952,37
7,60815
0,038
0,459
4,202
20
2.075.222.858,67
7,61113
0,039
0,498
4,243
21
2.067.037.789,76
7,61394
0,036
0,536
4,282
22
2.070.517.254,28
7,61690
0,038
0,575
4,322
23
24
25
2.047.034.157,74
7,61988
0,039
0,614
4,363
26
2.058.627.789,04
7,62287
0,039
0,653
4,403
27
2.058.260.110,39
7,62584
0,039
0,693
4,445
28
2.047.001.537,55
7,62872
0,037
0,731
4,484
29
2.026.869.645,81
7,63191
0,041
0,773
4,528
30
31