Master Cota PL Junho 2013


Fundo Banrisul Master - Junho/2013
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
3
1.573.631.721,47
10,94796
0,031
0,031
2,903
4
1.588.226.105,57
10,95107
0,028
0,060
2,933
5
1.573.969.829,33
10,95462
0,032
0,092
2,966
6
1.572.290.227,74
10,95803
0,031
0,123
2,998
7
1.583.527.093,42
10,96234
0,039
0,163
3,039
10
1.548.464.808,75
10,96636
0,036
0,199
3,076
11
1.550.700.489,40
10,96969
0,030
0,230
3,108
12
1.591.380.394,79
10,97383
0,037
0,268
3,147
13
1.566.487.273,09
10,97532
0,013
0,281
3,161
14
1.597.475.962,05
10,97846
0,028
0,310
3,190
17
1.594.541.082,52
10,98210
0,033
0,343
3,224
18
1.653.633.191,24
10,98626
0,037
0,381
3,263
19
1.657.083.433,89
10,99049
0,038
0,420
3,303
20
1.610.711.202,16
10,99426
0,034
0,454
3,339
21
1.594.995.885,57
10,99709
0,025
0,480
3,365
24
1.577.601.948,99
10,99980
0,024
0,505
3,391
25
1.546.981.149,45
11,00332
0,032
0,537
3,424
26
1.534.534.856,64
11,00572
0,021
0,559
3,446
27
1.519.279.070,50
11,00716
0,013
0,572
3,460
28
1.564.832.219,08
11,01118
0,036
0,609
3,498