Master Cota PL Junho 2012


Fundo Banrisul Master - Junho/2012
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.702.400.204,37
10,20797
0,014
0,014
4,052
2
3
4
1.708.218.815,27
10,21112
0,030
0,045
4,084
5
1.713.839.890,00
10,21429
0,031
0,076
4,116
6
1.713.079.519,87
10,21744
0,030
0,107
4,148
7
8
1.720.882.729,07
10,21520
-0,021
0,085
4,126
9
10
11
1.692.958.482,30
10,21832
0,030
0,115
4,157
12
1.698.962.074,73
10,22183
0,034
0,150
4,193
13
1.702.878.050,90
10,22499
0,030
0,181
4,225
14
1.707.529.162,39
10,23089
0,057
0,239
4,286
15
1.709.001.619,99
10,23398
0,030
0,269
4,317
16
17
18
1.755.550.914,01
10,23729
0,032
0,301
4,351
19
1.771.033.489,14
10,24055
0,031
0,333
4,384
20
1.734.924.511,18
10,24367
0,030
0,364
4,416
21
1.716.261.423,35
10,24637
0,026
0,390
4,443
22
1.707.896.319,30
10,24965
0,032
0,422
4,477
23
24
25
1.653.727.291,16
10,25254
0,028
0,451
4,506
26
1.673.384.269,31
10,25555
0,029
0,480
4,537
27
1.672.644.538,89
10,25808
0,024
0,505
4,563
28
1.660.734.546,58
10,26129
0,031
0,536
4,595
29
1.698.983.719,88
10,26353
0,021
0,558
4,618
30