Master Cota PL Junho 2011


Fundo Banrisul Master - Junho/2011
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.866.387.552,50
9,19293
0,043
0,043
4,454
2
1.869.191.900,77
9,19874
0,063
0,107
4,520
3
1.857.498.782,06
9,20275
0,043
0,150
4,565
4
5
6
1.856.180.375,46
9,20674
0,043
0,194
4,611
7
1.858.938.430,83
9,21077
0,043
0,237
4,657
8
1.864.897.949,64
9,21478
0,043
0,281
4,702
9
1.868.295.429,33
9,21858
0,041
0,322
4,745
10
1.835.018.712,18
9,22296
0,047
0,370
4,795
11
12
13
1.840.632.472,43
9,22708
0,044
0,415
4,842
14
1.860.564.243,87
9,23118
0,044
0,460
4,888
15
1.872.283.927,65
9,23529
0,044
0,504
4,935
16
1.901.412.030,59
9,23967
0,047
0,552
4,985
17
1.904.812.444,33
9,24332
0,039
0,592
5,026
18
19
20
1.876.071.808,27
9,24743
0,044
0,636
5,073
21
1.858.209.106,12
9,25155
0,044
0,681
5,120
22
1.866.237.287,31
9,25565
0,044
0,726
5,167
23
24
1.834.990.731,17
9,26044
0,051
0,778
5,221
25
26
27
1.836.353.896,58
9,26457
0,044
0,823
5,268
28
1.828.662.415,04
9,26926
0,050
0,874
5,321
29
1.816.412.971,72
9,27341
0,044
0,919
5,368
30
1.817.129.445,11
9,27754
0,044
0,964
5,415