Master Cota PL Junho 2010


Fundo Banrisul Master - Junho/2010
Dia
Patrimônio Líquido
Cota
Rentabilidade %
Dia
Mês
Ano
1
1.932.488.810,35
8,30114
0,034
0,034
3,421
2
1.929.093.541,76
8,30414
0,036
0,070
3,458
3
4
1.925.556.172,99
8,30723
0,037
0,108
3,497
5
6
7
1.921.671.650,88
8,30639
-0,010
0,098
3,486
8
1.924.723.537,74
8,30918
0,033
0,131
3,521
9
1.929.775.655,26
8,31198
0,033
0,165
3,556
10
1.919.221.585,47
8,31313
0,013
0,179
3,570
11
1.918.455.329,06
8,31626
0,037
0,216
3,609
12
13
14
1.919.015.052,45
8,31938
0,037
0,254
3,648
15
1.930.720.319,48
8,32228
0,034
0,289
3,684
16
1.974.418.600,37
8,32552
0,038
0,328
3,725
17
1.976.013.522,98
8,32866
0,037
0,366
3,764
18
1.977.603.985,40
8,33183
0,038
0,404
3,803
19
20
21
1.908.026.034,62
8,33495
0,037
0,442
3,842
22
1.917.291.198,20
8,33807
0,037
0,479
3,881
23
1.928.942.513,30
8,34116
0,037
0,517
3,920
24
1.933.503.221,76
8,34425
0,037
0,554
3,958
25
1.920.242.318,65
8,34739
0,037
0,592
3,997
26
27
28
1.917.325.302,06
8,35107
0,044
0,636
4,043
29
1.932.633.750,13
8,35428
0,038
0,675
4,083
30
1.943.940.897,24
8,35755
0,039
0,714
4,124